Exporter pour le comptable

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Aperçu : Exporter pour le comptable

L'export Excel vous permet de transmettre rapidement la liste de vos paiements à votre expert-comptable, à votre trésorier, ou de l'archiver pour vos propres besoins.

Lancer un export

1. 1

   Ouvrir la liste des paiements

   Module Paiements → onglet Tous les paiements.

2. 2

   Appliquer les filtres souhaités

   L'export contient uniquement les paiements actuellement affichés dans la liste. Utilisez les filtres pour cibler :

   • Une période précise (filtre Date)
   • Un moyen de paiement spécifique (chèques, CB…)
   • Un statut précis (validés uniquement, par exemple)
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   Cliquer sur « Export »

   Bouton en haut à droite de la liste.

4. 4

   Télécharger le fichier

   Le fichier export_paiements_DD_MM_YYYY_HH_mm.xlsx se télécharge automatiquement.

Colonnes du fichier exporté

Le fichier Excel contient les colonnes suivantes, dans l'ordre :

Colonne	Contenu
ID	Identifiant unique du paiement
Date	Date du paiement
Nom	Libellé du paiement
Commentaire	Note interne saisie à la création
Nom du contact	Nom du donateur
Prénom du contact	Prénom du donateur
Email du contact	Email du donateur
Téléphone du contact	Téléphone du donateur
Type facturation	Personnel / Professionnel
Raison sociale	Nom de l'entreprise (si professionnel)
Adresse	Adresse de facturation
Code postal	CP
Ville	Ville
Pays	Pays
Montant brut	Somme versée par le donateur
Frais bancaires	Frais prélevés par la plateforme
Montant net	Montant réellement reçu
Bénéficiaire	Organisation destinataire
Raison (ID)	Identifiant de l'entité liée (campagne, promesse…)
Raison (label)	Nom lisible de l'entité liée
Type	Type du paiement (Campagne, Promesse, Cagnotte, Formulaire, Livret…)
Moyen	CB, Chèque, Espèces…
Source	En ligne, Manuel, Borne…
Reçu fiscal	Oui / Non
Équipe campagne	Équipe rattachée (si campagne)
Créateur	Utilisateur Unisoft qui a saisi le paiement (pour les paiements manuels)

Cas d'usage typiques

Rapprochement bancaire mensuel

1. 1

   Filtrer sur le mois écoulé

   Filtre Date → premier au dernier jour du mois.

2. 2

   Exporter

   Le fichier obtenu liste tous les paiements du mois.

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   Comparer avec le relevé bancaire

   Vérifiez que chaque ligne correspond à un crédit sur le relevé bancaire (en tenant compte des frais).

Bilan trimestriel pour l'expert-comptable

1. 1

   Filtrer sur le trimestre

   Filtre Date → premier jour du trimestre au dernier.

2. 2

   Filtrer par type si souhaité

   Vous pouvez générer plusieurs exports : un pour les dons campagne, un pour les cotisations service, etc.

3. 3

   Transmettre les fichiers

   Envoyez les XLSX à votre expert-comptable. Les colonnes sont compatibles avec la plupart des logiciels de comptabilité (Sage, Cegid, EBP).

Audit annuel

1. 1

   Filtrer sur l'année complète

   Filtre Date → du 1er janvier au 31 décembre.

2. 2

   Exporter sans autre filtre

   Vous obtenez l'intégralité des paiements de l'année.

3. 3

   Compléter avec la déclaration fiscale

   Voir Déclaration fiscale annuelle pour le rapport légal reçu fiscal spécifique.

Bonnes pratiques

• Filtrez avant d'exporter : sinon le fichier contient l'intégralité de l'historique, ce qui peut être lourd et peu utile
• Conservez les exports : archivez chaque export mensuel dans un dossier daté, ils servent de preuve historique en cas de contrôle
• Vérifiez la cohérence : avant transmission, ouvrez le fichier et contrôlez le total — il doit correspondre aux statistiques affichées en haut de la liste
• Anonymisez si nécessaire : pour un partage à des tiers non autorisés à voir les coordonnées des donateurs, supprimez les colonnes Email, Téléphone, Adresse avant transmission

Limites du format

• Le fichier exporté est un instantané au moment de l'export. Si vous modifiez un paiement après coup, l'export n'est pas mis à jour — il faut relancer un nouvel export.
• Pour les statistiques globales (totaux par type, par mois…), utilisez plutôt le Tableau de bord ou la Prévisionnelle.
• Pour les reçus fiscaux uniquement, utilisez l'export spécifique de la Déclaration fiscale.

Aller plus loin

• Consulter les paiements — apprendre à filtrer
• Déclaration fiscale — export légal reçu fiscal
• Tableau de bord — statistiques globales