Comprendre mon Budget
Avant de manipuler le Budget au quotidien, il est utile de comprendre ce que représente réellement un « Budget » dans Unisoft et comment il s'articule avec les autres modules.
Qu'est-ce que le Budget Unisoft ?
Le Budget est la vue comptable interne de votre communauté. Il représente toute la trésorerie disponible, ventilée par conteneurs (caisse principale et livrets dédiés).
À chaque fois qu'un paiement arrive (don en ligne, chèque saisi à la main, virement reçu) ou qu'une dépense interne a lieu (transfert vers un livret de projet), le Budget est mis à jour automatiquement.
Le Budget Unisoft est un outil de pilotage opérationnel, pas un livre comptable légal. Pour la comptabilité officielle (bilan, compte de résultat, déclaration), vous transmettez vos exports à votre expert-comptable. Voir Bonnes pratiques.
Les conteneurs budgétaires
Votre Budget est composé de plusieurs conteneurs distincts. Chaque conteneur correspond à un « pot » qui isole de l'argent par destination.
1. La Caisse principale
C'est le pot par défaut. Tout argent qui n'est pas affecté à un conteneur particulier atterrit ici.
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Toujours présente | La Caisse principale ne peut pas être supprimée |
| Une seule par organisation | Chaque association a sa propre caisse principale |
| Alimentée par défaut | Tout don sans raison spécifique y arrive |
Exemple : Sarah Cohen fait un don libre de 100 € sur votre site, sans choisir de campagne ni de cagnotte → l'argent va dans la Caisse principale.
2. Les Livrets dédiés
Un livret est un sous-conteneur que vous créez vous-même pour isoler un budget propre à un projet ou un fonds spécifique.
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Vous le créez | Vous donnez un nom (label) et une description |
| Vous l'archivez | Quand le projet est terminé, vous fermez le livret sans le supprimer |
| Indépendant | Son solde évolue indépendamment de la Caisse principale |
Exemples concrets :
- Livret « Rénovation salle de prière » — pour isoler les dons fléchés vers les travaux
- Livret « Aide aux familles en difficulté » — pour les dons sociaux
- Livret « Bibliothèque » — pour les achats de livres
- Livret « Fonds de réserve » — pour les économies de précaution
Voir Créer un livret.
3. Les Cagnottes
Une cagnotte est une collecte ciblée, généralement avec un objectif financier affiché publiquement (« 10 000 € pour rénover la salle »).
Une cagnotte génère automatiquement un livret dans votre Budget pour suivre les dons qu'elle reçoit.
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Créée dans le module Cagnottes | Pas dans le module Budget directement |
| Apparaît dans le Budget | Son livret apparaît automatiquement |
| Objectif optionnel | Avec ou sans montant cible |
Voir le module Cagnottes pour la création.
4. Les Campagnes
Une campagne est une opération marketing (mailing, événement, période de collecte). Comme la cagnotte, elle génère son propre livret dans le Budget.
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Créée dans le module Campagnes | Pas dans le module Budget directement |
| Apparaît dans le Budget | Son livret apparaît automatiquement si elle a reçu des dons |
| Liée à une période | Souvent rattachée à une date (gala, fête, fin d'année) |
Voir le module Campagnes.
5. Les Groupes de livrets (Parcours)
Un groupe de livrets regroupe plusieurs sessions ou événements liés (cycle des fêtes, semaine de conférences, parcours d'études).
Le groupe agrège plusieurs livrets enfants dans une vue parente.
Voir le module Parcours d'événements.
Comment les conteneurs apparaissent sur la page Budget
Sur la page Budget, chaque conteneur apparaît comme une carte :
Chaque carte affiche le solde du conteneur et un aperçu des dernières opérations. Voir Lire une carte de livret.
Les opérations comptables
Une opération est tout mouvement d'argent qui touche un conteneur. Il existe quatre grands types :
| Type | Sens | D'où vient l'argent / Où va-t-il |
|---|---|---|
| Paiement | Entrée | D'un donateur vers un conteneur |
| Rentrée | Entrée | D'une source externe non liée à un paiement (rare en new_ui) |
| Charge | Sortie | D'un conteneur vers l'extérieur (fournisseur, dépense) |
| Virement interne | Transfert | D'un conteneur vers un autre conteneur |
Voir Comprendre les types d'op érations pour le détail.
Les devises
Unisoft est multi-devise. Un livret peut accumuler des opérations en plusieurs devises (EUR, USD, ILS, GBP…).
Le solde global d'un livret est calculé dans votre devise principale, et un détail par devise est consultable en cliquant sur « Détail du solde » sur la carte.
Voir Gérer la multi-devise.
Le multi-organisation
Si votre compte Unisoft gère plusieurs associations (une association principale et des entités liées), chaque association a sa propre Caisse principale et ses propres livrets.
La page Budget propose un sélecteur d'association en haut à droite pour filtrer la vue.
Voir Filtrer par association et Comprendre les pôles et organisations.
Liens automatiques avec les autres modules
Un livret n'est pas un silo isolé : il reçoit automatiquement les paiements pertinents et alimente les vues de pilotage.
- Paiements : chaque paiement va dans le livret correspondant à sa raison
- Cagnottes & Campagnes : génèrent un livret automatiquement
- Prévisionnelle : utilise les soldes pour projeter
- Tableau de bord : affiche les indicateurs clés
Et maintenant ?
Maintenant que vous comprenez la structure du Budget, vous pouvez :