Comprendre les types d'opérations
Toute ligne dans l'historique d'un livret correspond à une opération comptable. Unisoft distingue quatre grands types d'opérations. Comprendre ces types vous permet de lire l'historique sans confusion et de retrouver rapidement la source d'un mouvement.
Vue d'ensemble des quatre types
| Type | Sens | Source | Effet sur le livret |
|---|---|---|---|
| Paiement | Entrée | Un donateur (don, cotisation, paiement de cagnotte) | Augmente le solde |
| Virement interne | Transfert | Un autre livret de votre Budget | Selon le sens : entrée ou sortie |
| Charge | Sortie | Une dépense vers l'extérieur (fournisseur, prestation) | Diminue le solde |
| Rentrée | Entrée | Une source externe hors paiement (subvention, remboursement reçu) | Augmente le solde |
1. Le paiement (entrée)
Le paiement est l'opération la plus fréquente. Il représente un encaissement : don d'un membre, cotisation, paiement d'une cagnotte, versement sur une promesse.
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Sens | Entrée (signe +) |
| Source | Module Paiements |
| Saisie | Automatique (paiement en ligne) ou manuelle (chèque, espèces) |
| Lien dans le livret | Bouton « Voir plus » → fiche du paiement |
Exemple
Sarah Cohen verse 1 800 € à votre campagne Kippour 5786. Dans le livret « Campagne Kippour 5786 », apparaît :
mardi 12 mai | Don de Sarah Cohen | +1 800 €
Le clic sur « Voir plus » ouvre la fiche détaillée de ce paiement dans le module Paiements.
Voir Lier un paiement à un livret.
2. Le virement interne (entre livrets)
Le virement interne (ou opération INTER) est un transfert de fonds d'un livret de votre Budget vers un autre livret de votre Budget.
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Sens | Selon le point de vue : entrée pour le livret destinataire, sortie pour le livret source |
| Source | Module Budget — bouton Transférer sur la carte d'un livret |
| Effet global | Le solde total du Budget ne change pas (transfert interne) |
| Lien dans le livret | Bouton « Voir plus » → vue détaillée du virement |
Exemple
Vous transférez 2 000 € de la Caisse principale vers le livret « Rénovation salle de prière ».
Dans le livret source (Caisse principale) :
jeudi 08 mai | Caisse Principale => Rénovation salle de prière | −2 000 €
Dans le livret destinataire (Rénovation) :
jeudi 08 mai | Caisse Principale => Rénovation salle de prière | +2 000 €
Voir Transférer des fonds entre livrets.
3. La charge (sortie vers l'extérieur)
Une charge est une dépense : achat de matériel, paiement d'un fournisseur, remboursement à un membre, frais de fonctionnement.
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Sens | Sortie (signe −) |
| Source | Saisie via la gestion détaillée des dépenses (fonctionnalité avancée disponible sur demande) |
| Lien dans le livret | Bouton « Voir plus » → ouverture de la fiche de la charge |
| Pièce justificative | Souvent associée (facture, ticket) |
Exemple
Achat d'outils de bricolage pour 350 € imputés au livret « Rénovation » :
vendredi 02 mai | Achat outils chantier | −350 €
La saisie complète des charges, leur catégorisation comptable et leur affectation aux fournisseurs sont gérées dans des vues d'administration avancées. Si vous avez besoin de ces fonctionnalités, contactez votre référent Unisoft.
4. La rentrée (entrée hors paiement)
Une rentrée est une entrée d'argent qui n'est pas un don : subvention publique, remboursement reçu d'un tiers, vente de matériel, intérêts bancaires.
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Sens | Entrée (signe +) |
| Source | Saisie via la gestion détaillée des rentrées (fonctionnalité avancée disponible sur demande) |
| Lien dans le livret | Bouton « Voir plus » → fiche de la rentrée |
| Pas de reçu fiscal | Pas de génération automatique (contrairement aux paiements) |
Exemple
Subvention municipale de 5 000 € reçue pour le livret « Aide aux familles » :
vendredi 15 février | Subvention municipale 2026 | +5 000 €
Comment distinguer un paiement et une rentrée ?
C'est la question qui revient souvent. La règle :
| Source de l'entrée | Type | Génère un reçu fiscal ? |
|---|---|---|
| Don d'un particulier ou d'une entreprise | Paiement | ✅ Oui (si éligible) |
| Cotisation d'un membre | Paiement | ✅ Oui (si éligible) |
| Paiement d'une cagnotte | Paiement | ✅ Oui (si éligible) |
| Subvention publique | Rentrée | ❌ Non |
| Remboursement reçu d'un tiers | Rentrée | ❌ Non |
| Vente de bien ou prestation facturée | Rentrée | ❌ Non |
| Intérêts bancaires | Rentrée | ❌ Non |
En pratique, 99 % des entrées sont des paiements dans une communauté.
Le champ auto : opération manuelle ou automatique
Chaque opération est marquée comme :
- Automatique (
auto = true) : créée par Unisoft suite à un événement (paiement en ligne, hook backend) - Manuelle (
auto = false) : créée par un administrateur via une saisie
Ce champ n'est pas affiché directement dans la table mais influence certains comportements (par exemple, les opérations manuelles peuvent souvent être modifiées plus librement).