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Transférer des fonds entre livrets

Pour :Administrateur

Le transfert est l'opération qui vous permet de déplacer un montant d'un livret de votre Budget vers un autre — par exemple, allouer une partie de la Caisse principale à un livret de projet, ou rembourser un livret depuis un autre.

Pourquoi transférer ?​

Cas d'usageExemple
Provisionner un projetAllouer 5 000 € de la Caisse principale au livret « Rénovation salle de prière »
Solder un livret avant archivageVider le livret « Aide été 2025 » vers la Caisse principale en fin d'année
Rééquilibrer après collecteReverser 1 200 € reçus par erreur sur la mauvaise cagnotte vers la bonne
Constituer une réserveMettre de côté 10 000 € de la Caisse principale dans le livret « Fonds de réserve »
Distribuer une subventionRépartir une rentrée unique en plusieurs livrets thématiques

Avant de commencer​

Vérifiez :

  • ✅ Le livret source existe et a un solde suffisant (en théorie : Unisoft autorise les transferts qui mettent un livret en négatif, mais ce n'est pas recommandé)
  • ✅ Le livret destinataire existe (créez-le d'abord si besoin : Créer un livret)
  • ✅ Vous avez les permissions nécessaires (operation.edit implicite à gestion)

Procédure​

  1. 1

    Ouvrir le module Budget

    Dans la barre latérale, cliquez sur Budget.

  2. 2

    Localiser le livret source

    Trouvez la carte du livret depuis lequel vous voulez transférer.

  3. 3

    Cliquer sur l'icône Transférer

    En haut à gauche de la carte (à côté du nom), cliquez sur l'icône deux flèches opposées (⇄). Le tooltip affiche « Transférer vers un autre livret ».

    La fenêtre Transférer vers un autre livret s'ouvre.

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    Saisir le montant

    Dans le champ Montant, indiquez la somme à transférer. Le symbole de devise (€, $, ₪…) s'adapte à la devise principale de votre association.

    Vous pouvez utiliser la virgule ou le point comme séparateur décimal.

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    Choisir le livret destinataire

    Dans le champ Transférer le montant vers le Livret, sélectionnez le livret qui recevra les fonds. Vous pouvez :

    • Cliquer dans le menu et choisir parmi la liste
    • Taper les premières lettres du nom pour filtrer

    Le livret source est exclu de la liste (vous ne pouvez pas transférer vers soi-même).

    Cas particulier

    Si vous transférez depuis la Caisse principale, tous les autres livrets sont disponibles. Si vous transférez depuis un livret, la Caisse principale est aussi proposée comme destination.

  6. 6

    Ajouter une description (recommandé)

    Le champ Description est facultatif. Si vous le laissez vide, Unisoft génère automatiquement une description du type :

    « Caisse Principale => Rénovation salle de prière »

    Si vous saisissez une description personnalisée, elle remplacera l'automatique. Utilisez-la pour préciser le contexte :

    « Avance pour achat des matériaux de bricolage du chantier de rénovation »

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    Valider

    Cliquez sur Valider. Le transfert est enregistré immédiatement et les deux livrets concernés sont rechargés.

Indiquez le montant, le livret destinataire et une description optionnelle.

Ce qui se passe après validation​

Le transfert crée une seule opération INTER qui apparaît avec deux faces :

VueApparence dans l'historique
Livret sourceLigne avec montant négatif (sortie) — exemple : −2 000 €
Livret destinataireLigne avec montant positif (entrée) — exemple : +2 000 €

Les deux lignes partagent la même date et la même description.

Élément du BudgetEffet du transfert
Solde du livret sourceDiminue du montant transféré
Solde du livret destinataireAugmente du montant transféré
Solde total du BudgetInchangé (l'argent reste dans votre trésorerie globale)

Cas particuliers​

Transfert vers la Caisse principale​

C'est l'opération inverse la plus courante. Pour solder un livret de projet terminé, transférez son solde vers la Caisse principale, puis archivez le livret.

Transfert avec multi-devise​

Le transfert se fait dans la devise principale de votre association (déterminée par la configuration). Pour transférer des montants dans une autre devise, contactez votre référent Unisoft.

Transfert qui met le livret source en négatif​

Unisoft n'empêche pas un transfert qui ferait passer le livret source en solde négatif. Mais le solde devient rouge sur la carte, et vous devrez régulariser. À éviter sauf cas exceptionnel.

Annuler un transfert​

Il n'existe pas de bouton « Annuler ce transfert ». Pour défaire un transfert erroné, effectuez le transfert inverse : du livret destinataire vers le livret source, du même montant, avec une description du type « Annulation du transfert du jj/mm/yyyy ».

Transfert dans le cadre d'un parcours d'événement​

Si vous gérez un parcours d'événements (cycle de fêtes, série de conférences), les transferts peuvent être rattachés au parcours pour faciliter le pilotage. Voir Parcours d'événements.

Bonnes pratiques​

  • Décrivez toujours vos transferts : la description par défaut est laconique, une note manuelle simplifie les relectures futures
  • Documentez les gros transferts dans un compte rendu trésorier
  • Faites-le en plusieurs fois plutôt qu'un seul gros transfert quand un projet évolue : cela conserve la traçabilité
  • Vérifiez le solde après transfert : un coup d'œil sur la grille de cartes confirme que les deux livrets ont bien bougé

Aller plus loin​