Accéder au rapprochement bancaire
Le rapprochement bancaire est l'opération qui consiste à comparer vos transactions bancaires réelles (relevé de banque) avec votre Budget Unisoft, ligne par ligne, pour s'assurer que les deux vues sont cohérentes.
C'est l'outil indispensable pour une comptabilité fiable et pour détecter rapidement les écarts.
Qu'est-ce que le rapprochement bancaire ?
Pour chaque ligne de votre relevé bancaire, vous devez confirmer qu'elle correspond bien à une opération de votre Budget Unisoft. Si oui, vous validez la ligne. Si non, vous identifiez l'écart (paiement manquant, frais oubliés, double saisie…).
Conditions pour accéder
Le rapprochement bancaire est une fonctionnalité optionnelle. Pour y accéder, plusieurs conditions doivent être réunies :
| Condition | Détail |
|---|---|
Permission bank.read | Votre profil doit avoir ce droit (généralement réservé aux trésoriers et administrateurs principaux) |
| Compte bancaire lié | Au moins un compte bancaire de votre organisation doit être configuré dans Unisoft |
| Environnement compatible | Cette fonction n'est pas disponible dans tous les environnements |
Si vous n'avez pas la permission bank.read, le bouton Rapprochement Bancaire ne s'affiche pas du tout sur la page Budget. Demandez à un administrateur principal de vous attribuer ce droit dans le module Permissions.
Procédure d'accès
- 1
Ouvrir le module Budget
Dans la barre latérale gauche, cliquez sur Budget.
- 2
Repérer le bouton « Rapprochement Bancaire »
Il se trouve dans le sous-header en haut à droite, juste à gauche du bouton Créer un Livret. Il est de couleur violette.
- 3
Observer le badge de notification
Si un nombre apparaît en rouge à côté du bouton, c'est le nombre de transactions bancaires non encore validées que vous devez traiter.
Exemple : un badge « 12 » signifie qu'il reste 12 lignes de votre relevé à pointer.
- 4
Cliquer pour entrer dans l'écran de rapprochement
L'écran de rapprochement s'ouvre. URL admin :
/app/bank/list.
Anatomie de l'écran de rapprochement
L'écran se compose de trois zones principales :
| Zone | Contenu |
|---|---|
| Onglets en haut | Une organisation par onglet (si vous gérez plusieurs associations) |
| Sélecteur de compte bancaire | Si vous avez plusieurs comptes bancaires liés, un menu permet de basculer |
| Table des transactions | Liste des lignes du relevé bancaire avec statut (validée, en attente, rejetée) |
Les statuts d'une transaction bancaire
| Statut | Signification |
|---|---|
| Validée | La transaction a été reconnue et liée à une opération Unisoft |
| En attente | La transaction n'a pas encore été traitée (à pointer) |
| Rejetée | La transaction n'a pas trouvé d'équivalent (à investiguer ou à régulariser) |
Cas concret : votre première session de rapprochement
Imaginons que votre relevé bancaire du mois de mai 2026 contient 25 lignes :
- 20 lignes correspondent à des dons en ligne déjà enregistrés dans Unisoft : elles seront proposées avec un match automatique que vous validez d'un clic
- 3 lignes correspondent à des frais bancaires : à classer manuellement
- 1 ligne correspond à un virement reçu d'une fondation : à rapprocher d'une rentrée saisie manuellement
- 1 ligne correspond à un chèque encaissé : à rapprocher du paiement saisi 8 jours plus tôt
Au début de la session, le badge affiche « 25 ». À la fin, il affiche « 0 » : tout est rapproché.
Voir Valider une transaction bancaire pour la procédure détaillée.
Fréquence recommandée
| Volume mensuel | Fréquence conseillée |
|---|---|
| Moins de 20 transactions | Mensuelle (une session de 15 min en fin de mois) |
| 20 à 100 transactions | Hebdomadaire (5-10 min par semaine) |
| Plus de 100 transactions | Quotidienne ou par lots de 2-3 jours |
Plus vous rapprochez tôt, plus c'est rapide : la mémoire récente aide à identifier les opérations.
Distinction avec les soldes Unisoft
Un point d'attention : le rapprochement bancaire ne change pas vos soldes Unisoft. Il sert uniquement à valider que chaque mouvement bancaire a une contrepartie dans votre Budget.
Si le rapprochement révèle un écart, vous devez agir côté Budget (ajouter une opération manquante, corriger un montant) pour réconcilier les deux vues.
Voir Comprendre les soldes pour la distinction.
Aller plus loin
- Valider une transaction bancaire — procédure de pointage
- Comprendre les soldes
- Bonnes pratiques de gestion du Budget