Budget
Le module Budget vous donne une vue en temps réel de la trésorerie de votre communauté : combien d'argent vous avez, sur quels conteneurs (caisse principale, livrets dédiés, cagnottes, campagnes), et comment cette trésorerie circule entre les différents postes.
C'est le module de pilotage financier de votre organisation : tout encaissement (paiements, dons), toute dépense interne et tout transfert s'y reflète instantanément.
Que voulez-vous faire ?
Les conteneurs budgétaires en un coup d'œil
Votre Budget est composé de plusieurs conteneurs qui isolent l'argent par destination. Comprendre ces conteneurs est essentiel pour bien lire vos soldes.
| Conteneur | À quoi ça sert | Exemple concret |
|---|---|---|
| Caisse principale | Trésorerie générale, non affectée | Le « pot commun » où arrive tout don sans destination spécifique |
| Livret | Sous-budget dédié à un projet | Livret « Rénovation salle de prière », livret « Aide aux familles » |
| Cagnotte | Collecte ciblée avec objectif optionnel | Cagnotte « Voyage des jeunes 2026 » |
| Campagne | Budget rattaché à une campagne marketing | Campagne « Kippour 5786 » |
| Groupe de livrets | Regroupement d'événements liés | Parcours « Cycle des fêtes de Tichri » |
Dans Unisoft, on parle de Budget au singulier pour désigner l'ensemble de votre trésorerie, et de livrets pour les sous-conteneurs. Anciennement, on disait « Comptes » — vous croiserez encore parfois ce terme en interne, mais l'interface officielle dit bien « Budget ».
Vue d'ensemble du module
Chaque paiement encaissé alimente un livret précis (déterminé par la raison du paiement). Vous pouvez ensuite transférer des fonds entre livrets, consulter l'historique des opérations, et pointer ces opérations contre vos relevés bancaires.
Sections détaillées
Comprendre les concepts
- Comprendre mon Budget — les conteneurs, leurs rôles et comment ils se relient au reste d'Unisoft
- Comprendre les types d'opérations — paiements, charges, rentrées, virements internes
- Comprendre les soldes — lecture des couleurs, multi-devise, solde global
- Comprendre les pôles et organisations — multi-organisation et attribution
Naviguer dans le module
- Vue d'ensemble du Budget — anatomie de la page d'accueil
- Lire une carte de livret — décoder chaque élément d'une carte
- Filtrer par association — isoler une organisation dans un compte multi-org
Gérer les livrets
- Créer un livret — ouvrir un nouveau livret dédié
- Modifier un livret — corriger le nom ou la description
- Archiver un livret — fermer un livret en fin de projet
- Attribuer un livret aux pôles — affecter un livret à un pôle d'organisation
Suivre les opérations
- Voir le détail d'un livret — table complète des opérations
- Consulter l'historique des opérations — tri, recherche, traçabilité
- Transférer des fonds entre livrets — procédure complète
- Lier un paiement à un livret — comment un encaissement choisit son livret
Multi-devise
- Gérer la multi-devise — lire les soldes en EUR, USD, ILS et autres
Rapprochement bancaire
- Accéder au rapprochement bancaire — conditions et navigation
- Valider une transaction bancaire — workflow de pointage
Bonnes pratiques
- Bonnes pratiques de gestion du Budget — conseils pour un suivi fiable