Lire le prévisionnel de trésorerie
Le Prévisionnel de trésorerie rassemble le solde et les mouvements attendus. Choisissez l'association, le compte ou livret, la devise et l'horizon : 15 jours, 30 jours, 3 mois ou période libre.
La courbe distingue les mouvements passés et les prévisions. Elle indique le point le plus bas et signale une éventuelle date de passage sous zéro. Une prévision dépend des opérations et échéances enregistrées ; elle ne garantit pas leur encaissement.
Comprendre une journée
Cliquez sur un point de la courbe ou une échéance pour ouvrir le détail : entrées, sorties, solde de fin de journée et mouvements. Utilisez Ouvrir dans son écran pour vérifier l'opération à sa source.
Les plus gros montants apparaissent dans la liste des échéances ; les autres restent consultables jour par jour. Si rien n'est prévu, la page l'indique explicitement.
Ajuster le périmètre
Comparez un horizon court pour les besoins immédiats et une période plus large pour les engagements à venir. Une période libre trop longue est ramenée à un an. Traitez les devises séparément.
En cas d'erreur, utilisez Réessayer : le compte et la période sélectionnés sont conservés. Si le serveur affiche un aperçu de compatibilité limité à 15 jours et une devise, tenez compte de cet avertissement avant d'interpréter la courbe.