Consulter l'historique des opérations
Pour piloter sérieusement votre Budget, vous devez régulièrement consulter l'historique complet des opérations sur chaque livret. Cette page vous guide dans les bonnes habitudes de lecture et de contrôle.
Pourquoi consulter régulièrement l'historique ?
| Objectif | Fréquence recommandée |
|---|---|
| Détecter une saisie erronée (mauvais montant, mauvais livret) | Hebdomadaire |
| Vérifier qu'un don attendu est bien arrivé | À la demande |
| Préparer le rapprochement bancaire | Mensuelle |
| Préparer un compte rendu au bureau | Trimestrielle |
| Clôturer un exercice | Annuelle |
Ouvrir l'historique
Le détail d'un livret s'ouvre en cliquant sur Voir Plus en bas de sa carte sur la page Budget. La fenêtre qui s'ouvre liste toutes les opérations du livret.
Voir Voir le détail d'un livret pour la procédure complète.
Lire la table efficacement
Les indicateurs visuels
| Indicateur | Lecture immédiate |
|---|---|
Vert + signe + | Entrée d'argent (don, virement reçu, rentrée) |
Rouge + signe − | Sortie d'argent (virement émis, charge) |
| Date en français | Format dddd DD MMMM YYYY — exemple : « mardi 12 mai 2026 » |
| Libellé | Nom de l'opération — peut être un nom de donateur, une description manuelle ou un libellé automatique |
| Bouton œil | Lien vers la fiche source |
Les patterns à reconnaître
| Pattern dans le libellé | Type probable |
|---|---|
| « Don de [Nom Prénom] » | Paiement |
| « Caisse Principale => [Nom du livret] » | Virement interne reçu |
| « [Nom du livret] => Caisse Principale » | Virement interne envoyé |
| « Paiement de [Nom Prénom] - [Nom de cagnotte/campagne] » | Paiement lié à une entité |
| « Subvention [Nom] » | Rentrée |
| « Achat [description] » | Charge |
Trier l'historique
Le tri se fait en cliquant sur les en-têtes de colonne. Trois colonnes triables :
Par date (le plus utile)
Par défaut, l'historique est trié par date décroissante (le plus récent en haut). Cliquez sur Date pour inverser et voir les plus anciennes opérations en haut.
Cas d'usage :
- Auditer un exercice complet du début à la fin
- Retrouver la première opération d'un livret pour comprendre son origine
Par libellé
Tri alphabétique. Utile pour regrouper les opérations similaires :
- Tous les dons d'une même personne (si le libellé inclut le nom)
- Toutes les opérations contenant un mot-clé précis (« Subvention », « Achat », « Virement »)
Par montant
Tri par valeur numérique. Utile pour identifier les gros mouvements :
- Lister les plus gros dons reçus dans un livret de campagne
- Identifier les plus grosses dépenses imputées à un livret de projet
Remonter à la source
Chaque opération est traçable jusqu'à sa fiche d'origine via le bouton œil dans la colonne droite.
| Opération | Fiche source ouverte |
|---|---|
| Paiement | Fiche du paiement avec donateur, moyen, plateforme, statut. Voir Paiements. |
| Virement interne | Fiche du virement avec livret source et destinataire. |
| Charge | Fiche de la charge avec justificatif éventuel (fonctionnalité avancée disponible sur demande). |
| Rentrée | Fiche de la rentrée avec source externe (fonctionnalité avancée disponible sur demande). |
Le lien s'ouvre dans un nouvel onglet pour préserver votre vue Budget courante.
Workflow type : audit mensuel d'un livret
- 1
Ouvrir le détail du livret
Module Budget → carte du livret → Voir Plus.
- 2
Trier par date décroissante
Vérifier que le tri par défaut affiche les opérations les plus récentes en haut.
- 3
Parcourir les opérations du mois
Pour chaque ligne du mois en cours : vérifier le montant, le libellé, la date.
- 4
Vérifier les anomalies
- Un montant anormalement élevé ? Cliquer sur œil pour ouvrir la fiche source et vérifier le contexte.
- Un libellé peu clair ? Vérifier la nature de l'opération (paiement ou virement).
- Une date qui ne colle pas ? Si c'est une saisie manuelle erronée, la fiche source permet de corriger.
- 5
Croiser avec le relevé bancaire
Vérifier que chaque entrée correspond à un crédit sur votre compte bancaire (avec un délai possible de quelques jours). Voir Accéder au rapprochement bancaire.
Cas particuliers
Plusieurs opérations le même jour
Si plusieurs opérations sont datées du même jour, l'ordre par défaut suit l'ordre de création. Vous pouvez cliquer sur Libellé ou Montant pour un tri secondaire.
Opérations en attente
Certaines opérations peuvent apparaître temporairement dans le livret puis être ajustées (par exemple, un paiement en ligne dont les frais bancaires sont mis à jour 24 h plus tard). C'est normal.
Recherche par mot-clé
La fenêtre de détail n'a pas de barre de recherche intégrée. Pour rechercher par mot-clé, utilisez le tri par Libellé et faites défiler, ou utilisez les exports du module Paiements qui offrent une recherche complète.
Bonnes pratiques
- Une session de revue par mois : prenez 30 minutes par mois pour parcourir l'historique de chaque livret actif
- Notez les exceptions : si vous trouvez une anomalie, documentez-la (date, livret, montant) avant de la corriger
- Croisez avec la banque : un livret bien tenu colle au relevé bancaire à quelques jours près
- Exportez en début d'année : avant clôture, exportez l'historique pour vos archives papier ou numériques