Pointage automatique
Le pointage automatique est un outil qui permet d'importer en masse des paiements provenant de sources externes (relevés bancaires, exports d'autres logiciels) et de les appairer rapidement avec les promesses, campagnes ou services correspondants.
C'est l'outil idéal pour :
- Importer les virements reçus sur votre compte bancaire
- Récupérer des paiements traités hors d'Unisoft (anciennes plateformes, comptes secondaires)
- Faire du rapprochement bancaire mensuel ou trimestriel
Accéder au pointage automatique
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Ouvrir le module Paiements
Barre latérale → Paiements.
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Sélectionner « Pointage automatique »
L'onglet affiche les sessions de pointage déjà créées.
Le concept de session
Chaque opération d'import crée une session de pointage. Une session regroupe :
- La liste des paiements importés (lignes du relevé bancaire ou du fichier source)
- Le statut de chaque ligne :
- Appariée : la ligne a été reliée à une promesse, campagne ou service précis → un paiement Unisoft a été créé
- Non appariée : la ligne attend encore d'être traitée
Vous pouvez avoir plusieurs sessions en parallèle (par exemple, une par mois) et les compléter au fur et à mesure.
Créer une session de pointage
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Cliquer sur « Nouvelle session »
En haut de l'écran Pointage automatique.
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Importer le fichier source
Glissez-déposez un fichier CSV ou Excel contenant la liste des paiements à pointer.
Format attendu : une ligne par paiement, avec au minimum les colonnes date, montant, libellé (donateur ou référence).
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Nommer la session
Donnez un nom explicite à la session (ex : « Virements reçus — mars 2026 ») pour la retrouver facilement.
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Valider l'import
Unisoft analyse le fichier et tente une détection automatique :
- Si un libellé correspond à un contact connu, la suggestion est proposée
- Si un montant correspond exactement à une promesse en cours, l'appariement est proposé
Appairer un paiement manuellement
Pour chaque ligne non appariée, vous pouvez créer l'appariement manuellement.
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Cliquer sur une ligne non appariée
La ligne s'ouvre dans un formulaire d'appariement.
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Sélectionner le contact donateur
Recherchez par nom, ou créez un nouveau contact à la volée.
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Sélectionner la raison du paiement
Choisissez à quoi le paiement correspond :
- Une promesse de don existante
- Une campagne
- Une cagnotte
- Un service
- La caisse principale par défaut
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Activer le reçu fiscal si nécessaire
Cochez Générer un reçu fiscal si applicable.
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Valider l'appariement
Unisoft crée le paiement définitif et l'inscrit dans la liste générale des paiements. La ligne passe au statut Appariée.
Suggestions automatiques
Pour gagner du temps, Unisoft propose des suggestions basées sur :
| Indice | Suggestion |
|---|---|
| Libellé contient un nom connu | Propose le contact correspondant |
| Montant exact = montant d'une promesse ouverte | Propose l'appariement à la promesse |
| Libellé contient une référence campagne | Propose la campagne |
| Donateur a un seul abonnement actif | Propose l'imputation à cet abonnement |
Vous pouvez accepter chaque suggestion d'un clic ou modifier avant validation.
Modifier une session
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Ouvrir la session
Dans la liste des sessions, cliquez sur celle à modifier.
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Cliquer sur « Modifier la session »
Vous pouvez :
- Renommer la session
- Ajouter de nouvelles lignes (relancer un import)
- Supprimer des lignes erronées
Désappairer un paiement
Si vous vous êtes trompé dans un appariement :
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Ouvrir la session contenant la ligne
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Cliquer sur la ligne appariée
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Cliquer sur « Désappairer »
Le paiement créé dans Unisoft est supprimé (avec ses effets : annulation du reçu fiscal, recalcul de la promesse, etc.), et la ligne repasse au statut Non appariée dans la session.
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Re-apparier correctement
Recommencez l'appariement avec les bonnes informations.
Supprimer une session
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Ouvrir la session
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Cliquer sur « Supprimer la session »
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Lire l'avertissement
Si la session contient des paiements appariés, ils seront également supprimés (avec leurs effets sur les reçus fiscaux, promesses, etc.).
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Confirmer
Bonnes pratiques
- Une session par période : créez une session par mois ou par trimestre pour faciliter le rapprochement
- Nommez clairement : ex. « Virements banque BNP — mars 2026 », « Chèques semaine 12 »
- Pointez régulièrement : ne laissez pas s'accumuler des centaines de lignes non appariées
- Vérifiez les reçus fiscaux : après un appariement, contrôlez que le reçu fiscal a été correctement généré
- Archivez les sessions terminées : une fois toutes les lignes appariées, la session est utile comme trace d'audit — ne la supprimez pas
Aller plus loin
- Consulter les paiements — où apparaissent les paiements appariés
- Ajouter un paiement — alternative manuelle ligne par ligne
- Exporter pour le comptable — export après pointage